¿Qué es el Risk Management?

En esta ocasión queremos hablar de uno de los conceptos más importantes para operar en trading. Es el Risk Management o el control de riesgo.

¿Qué es el Risk Management?

Es el denominado como el control del riesgo, es el punto de partida para todo trader para perdurar en los mercados y no acabar desapareciendo a la mínima de cambio, su otra denotación o nomenclatura es el Money Management, o gestión de capital. De manera coloquial, es mantener vivo el capital para poder abrir nuevas posiciones de trading, si se hace un mal uso, con un exceso de apalancamiento, el fracaso del trader está cada vez más cercano, controlar las posibles perdidas, tiene que ser el patrón a seguir y cuantificar de manera correcta.

Premisa cortar pronto las perdidas y dejar correr los beneficios, por ello la importancia de los stop loss.

Al abrir una posición seguidamente tiene que ponerse el stop y una vez fijado no tocarlo, en dirección de ampliación, siempre las primeras pautas son las correctas, si está correctamente definido en la estrategia de trading, el ampliar el mismo, puede suponer un perjuicio que previamente no estaba cuantificado, claro ejemplo, es si un trader por operación valora su riesgo en un 2% del total de la cartera, es su idea de trading el modificarlo por posibles acontecimientos soportes próximos, horas brujas, números de cotizaciones redondos, y un largo etc…

A la larga siempre va en su contra, al desvirtuar su estudio correctamente elaborado, hay que confiar en el sistema creado, si esta correctamente implementado. Por ello es mejor operar en cuentas demo que nos dan la mayoría de brokers, y siempre con un apalancamiento lo más llevadero posible, para con el tiempo ir cogiendo confianza en la estrategia y que vaya demostrando su correcto funcionamiento.

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El mercado nunca se acaba lo que se acaba es el capital por una mala gestión, es lo más importante preservar el capital, al ser la materia prima de nuestro negocio como traders o inversores, sin capital todo se va al traste, esta afirmación parece muy sencilla de entender, pero a su vez es muy olvidada, en la operativa cotidiana, al afectar al trading diario la euforia y la presión psicológica.

Los stops loss, tienen que ser puestos de forma automática al abrir la posición, al quitarse el trader o inversor una carga muy importante que es la mayor presión psicológica al estar delante de la pantalla del ordenador con posiciones abiertas, al estar continuamente tentado a hacer cambios y mejoras hipotéticas, pocas veces un cambio espontáneo hace una mejora el trade.

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